تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال، روشی برای تحلیل قیمت در بازارهایی است که قیمت در آن براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. از تحلیل تکنیکال می‌توان در بازه‌های زمانی بلند مدت و کوتاه مدت استفاده کرد. برای تحلیل در این روش فقط کافی است اطلاعات معاملاتیِ گذشته‌ قیمت را داشته باشیم. این اطلاعات شامل قیمت، حجم، روانشناسی بازار و رفتار خریداران و فروشندگان می‌شود. تحلیلگران سعی دارند با استفاده از این اطلاعات در گذشته‌، آینده‌ بازار را پیش‌بینی کنند. تحلیل تکنیکال روش‌های مختلفی دارد که الگوهای قیمتی و اندیکاتورها، دو شکل از رایج‌ترین روش‌های این نوع تحلیل هستند. 

نکات کلیدی

• تحلیل تکنیکال به معامله‌گر کمک می‌کند تا آینده‌ی قیمت را پیش‌بینی کند و اطلاعاتی را که  شخص برای کسب سود نیاز دارد را دراختیار او قرار دهد. 
• معامله‌گران از ابزارهای تحلیل تکنیکال بر روی نمودار استفاده می‌کنند تا بتوانند نقاط ورود و خروج معامله را شناسایی کنند. 
• یک جمله‌ی معروف که بین تحلیلگران تکنیکال وجود دارد این است که "تاثیر همه اطلاعات با اهمیت در نمودار قیمت لحاظ شده است."

تحلیل تکنیکال به شما چه می‌گوید؟

بسیاری از تحلیل‌های تکنیکال براساس روند هستند. یعنی با استفاده از خط روند تشخیص می‌دهند که یک روند ادامه دارد یا پایان یافته است. بسیاری دیگر نیز از نمودار کندل استیک (شمعی) و یا محدوده‌های حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند. بسیاری از استراتژی‌ها نیز با استفاده از ترکیب ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج از معامله بدست می‌آیند. هرکدام از استراتژی‌ها  به معامله‌گران دیدگاه­ مختلفیمی‌دهد؛ برای مثال ممکن است کسی که براساس روند خرید و فروش می‌کند نقطه مناسب برای خرید را پیدا کرده باشد؛ اما کسی که براساس میانگین متحرک خرید و فروش می‌کند، هنوز به دنبال تاییدیه برای خرید باشد. 

نکته مهم: برای تبدیل شدن به یک تحلیل­گر تکنیکال، باید استراتژی معاملاتی مختص به خود را داشته باشید. برای بدست آوردن استراتژی معاملاتی اختصاصی خود نیز باید روش‌های مختلف معامله کردن در بازار را تست کنید تا با کسب تجربه در این حوزه به بهترین معامله‌گر تکنیکال تبدیل شوید. 

استفاده از تحلیل تکنیکال 

تحلیل تکنیکال را می‌توان برای هر دارایی‌ای که تاریخچه‌ی معاملاتی آن موجود است استفاده کرد. این دارایی‌ها شامل سهام، قراردادهای آتی، کالا، اوراق، ارز، رمز ارز و... می‌شوند؛ برای مثال، اگر داده‌های معاملاتی یک خودرو موجود باشد، می‌توان وضعیت قیمت آن را از نظر تکنیکال بررسی کرد. 

استفاده از تحلیل تکنیکال به معامله‌گر کمک می‌کند، حرکات قیمتی هر ابزاری که براساس عرضه و تقاضا معامله می‌شود را پیش‌بینی کند. از آنجایی که تغییرات قیمت یک دارایی، تحت تاثیر میزان عرضه و تقاضای آن است، برخی از افراد تحلیل تکنیکال را بررسی میزان عرضه و تقاضا می‌دانند. 

به طور کلی تحلیلگران تکنیکال اغلب موارد زیر را برای پیش‌بینی تغییرات قیمت استفاده می‌کنند:

• روند قیمت
• الگوهای قیمتی
• اندیکاتورهای نشان دهنده حجم و روند
• اسیلاتورها
• میانگین متحرک
• خطوط حمایت و مقاومت

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

به طور کلی، دو روش اصلی برای تحلیل و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری وجود دارد؛ شامل تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی. در تحلیل بنیادی با استفاده از صورت‌های مالی و سایر اطلاعات بنیادی و مالی شرکت، ارزش ذاتی شرکت را محاسبه می‌کنند؛ اما تحلیلگران تکنیکال معتقدند همه‌ی این اطلاعات درنمودار قیمتی لحاظ می‌شود. 

تحلیلگران بنیادی معتقدند بازار کارآمد و منطقی است؛ اما تحلیلگران تکنیکال معتقدند بازار احساسی و غیرمنطقی است؛ زیرا قیمت نتیجه‌ی احساسات و رفتار افرادی است که در آن فعالیت می‌کنند. در نتیجه باور دارند که بازار در مواقع تکراری، رفتار تکراری از خود نشان می‌دهد. به عنوان یک مثال ساده، اگر سال گذشته روند نزولی قیمت روی 1،000 تومان پایان یافته و به روند صعودی تبدیل شده، درصورتیکه قیمت مجددا به این محدوده نزدیک شود، انتظار می‌رود روند قیمت دوباره به صعودی تبدیل شود. 

چگونه به یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای تبدیل شویم؟

تحلیل تکنیکال علمی است که یادگیری آن نیازمند زمان زیادی نیست؛ اما برای حرفه‌ای شدن در آن باید تجربه کسب کرد و به اندازه‌ی لازم آموزش دید. اگر به بازارهای مالی علاقه­مند هستید و می‌خواهید از طریق این بازار به درآمد برسید، در مرحله‌ی اول باید توسط افراد ماهر آموزش ببینید. بعد از گذراندن دوره‌های آموزشی لازم، بهترین آموزگار شما بازار است. یعنی باید هر آن چیزی که یاد گرفتید را در بازار امتحان کنید تا به استراتژی مناسب و سودآور برسید.

نکته مهم: در ابتدای ورود به بازار حتما سرمایه‌ی کمی را درگیر کنید و یا مدتی در حساب‌های آزمایشی اقدام به خرید و فروش کنید.